证券代码：601006    证券简称：大秦铁路       公告编号：【临 2023-035】

转债代码：113044    转债简称：大秦转债

                大秦铁路股份有限公司

(资料图)

       关于利润分配调整可转换公司债券转股价格公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      调整前转股价格：6.70 元/股

      调整后转股价格：6.22 元/股

      大秦转债本次转股价格调整实施日期：2023 年 7 月 13 日

  大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日公开发行了

债券简称“大秦转债”，债券代码“113044”。

   一、转股价格调整依据

  根据《大秦铁路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）发行条款及相关规定，大秦转债发行之后，当公司发生派

送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而

增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式进行转股价格的

调整。

  公司于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会审议通过 2020 年度利润

分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派

发现金股利 0.48 元（含税）。具体内容详见详见 2021 年 7 月 1 日披露的《大秦

铁路股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》和《大秦铁路股份有限公司

关于利润分配调整可转债转股价格公告》。转股价格由 7.66 元/股调整至 7.18

元/股。

  公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会审议通过 2021 年度利润

分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派

发现金股利 0.48 元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁

路股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》和《大秦铁路股份有限公司关

于利润分配调整可转债转股价格公告》。转股价格由 7.18 元/股调整至 6.70 元/

股。

  公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配

方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现

金股利0.48元（含税）。本次权益分派实施情况详见同日披露的《大秦铁路股份

有限公司 2022年年度权益分派实施公告》。

  公司本次因实施 2022年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整符合

符合募集说明书的相关规定。

     二、转股价格调整公式与调整结果

  根据募集说明书相关条款约定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发

现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

  派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

  派发现金股利：P1＝P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

  其中：P1 为调整后转股价格，P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或

转增股本率，A 为增发新股价格或配股价格，k 为增发新股或配股率，D 为每股

派送现金股利。

  根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0-D”进行计算，调整前转股价 P0 为

分配方案时股权登记日股份数为基数进行分配，每股现金红利0.48元（含税），

因此计算调整后的转股价P1为6.22元/股。本次利润分配方案的除息日为 2023

年7月13日。根据上述规定，“大秦转债”的转股价格将于2023年7月13日起由原

来的6.70元/股调整为6.22元/股。调整后的转股价格自2023年7月13日起生效。

“大秦转债”自2023年7月5日至2023年7月12日期间停止转股，2023年7月13日起

恢复转股。

 特此公告。

             大秦铁路股份有限公司

                  董事会

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